Qual é melhor, ALX ou EPRT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que ALX — 63/100 (nota C) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ALX ganha em Benjamin Graham; EPRT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ALX ou EPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ALX como EPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ALX é melhor que EPRT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (60/100 contra 63/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ALX e EPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ALX atinge atualmente 60/100 (nota C); EPRT atinge 63/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ALX ou EPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ALX e EPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ALX ou EPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ALX e EPRT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Alexander's, Inc. (ALX) como Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ALX vs EPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Alexander's

Essential Properties Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ALX

Alexander's

Capitalização

$1.19B

Setor

Imobiliário

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalização

$6.53B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ALX	EPRT	Vencedor
Warren Buffett	60C	63C	EPRT
Benjamin Graham	96A	57C	ALX
Philip Fisher	52C	66B	EPRT
Peter Lynch	25F	61C	EPRT
Joel Greenblatt	43D	77B	EPRT
Charlie Munger	65B	72B	EPRT
Terry Smith	61C	74B	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	ALX	EPRT
Market cap	$1.19B	$6.53B
P/E (TTM)	58.2x	24.7x
EV/EBIT	31.6x	25.3x
ROIC (TTM)	5.67%	48.78%
Gross margin	63.57%	70.33%
Net margin	9.72%	43.28%
Revenue CAGR 5y	0.84%	24.99%
EPS CAGR 5y	-32.14%	11.99%
Debt / Equity	10.4x	0.6x
Dividend yield	7.72%	4.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ALX lidera em

Dividend yield7.72%vs 4.04%+48%

EPRT lidera em

EPS CAGR 5y11.99%vs -32.14%+137%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 0.84%+97%
Debt / Equity0.6xvs 10.4x+94%
ROIC (TTM)48.78%vs 5.67%+88%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Alexander's

Essential Properties Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise