Qual é melhor, AMAT ou DSGX?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que DSGX — 76/100 (nota B) contra 73/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; DSGX ganha em Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMAT ou DSGX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMAT como DSGX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMAT é melhor que DSGX para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (76/100 contra 73/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AMAT e DSGX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMAT atinge atualmente 76/100 (nota B); DSGX atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMAT ou DSGX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMAT e DSGX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMAT ou DSGX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMAT e DSGX são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Applied Materials, Inc. (AMAT) como The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMAT vs DSGX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Applied Materials

The Descartes Systems Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$339.16B

Setor

Tecnologia

DSGX

The Descartes Systems Group

Capitalização

$6.09B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMAT	DSGX	Vencedor
Warren Buffett	76B	73B	AMAT
Benjamin Graham	87A	79B	AMAT
Philip Fisher	65B	74C	DSGX
Peter Lynch	65B	64C	AMAT
Joel Greenblatt	66C	43D	AMAT
Charlie Munger	75B	57D	AMAT
Terry Smith	71B	61D	AMAT

Métricas lado a lado

Métrica	AMAT	DSGX
Market cap	$339.16B	$6.09B
P/E (TTM)	40.0x	35.4x
EV/EBIT	41.0x	22.8x
ROIC (TTM)	21.6%	9.85%
Gross margin	48.96%	74.19%
Net margin	29.31%	22.47%
Revenue CAGR 5y	5.31%	15.09%
EPS CAGR 5y	7.72%	17.59%
Debt / Equity	0.3x	0.0x
Dividend yield	0.45%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMAT lidera em

Dividend yield0.45%vs 0.0%+100%
Market cap$339.16Bvs $6.09B+98%
ROIC (TTM)21.6%vs 9.85%+54%
Net margin29.31%vs 22.47%+23%

DSGX lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.3x+98%
Revenue CAGR 5y15.09%vs 5.31%+65%
EPS CAGR 5y17.59%vs 7.72%+56%
EV/EBIT22.8xvs 41.0x+44%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Applied Materials

The Descartes Systems Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise