Qual é melhor, AMAT ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que AMAT — 67/100 (nota B) contra 76/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMAT ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham; TSM ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMAT ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMAT como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMAT é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 67/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMAT e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMAT atinge atualmente 76/100 (nota B); TSM atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMAT ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMAT e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMAT ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMAT e TSM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Applied Materials, Inc. (AMAT) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMAT vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Applied Materials

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$346.51B

Setor

Tecnologia

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Capitalização

$2.1T

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMAT	TSM	Vencedor
Warren Buffett	76B	67B	AMAT
Benjamin Graham	87A	80A	AMAT
Philip Fisher	66B	83A	TSM
Peter Lynch	65B	70B	TSM
Joel Greenblatt	66C	69B	TSM
Charlie Munger	75B	77B	TSM
Terry Smith	71B	73C	TSM

Métricas lado a lado

Métrica	AMAT	TSM
Market cap	$346.51B	$2.1T
P/E (TTM)	40.7x	30.5x
EV/EBIT	41.8x	29.0x
ROIC (TTM)	21.6%	25.8%
Gross margin	48.96%	61.87%
Net margin	29.31%	47.0%
Revenue CAGR 5y	5.31%	24.78%
EPS CAGR 5y	7.72%	30.83%
Debt / Equity	0.3x	0.2x
Dividend yield	0.42%	0.91%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMAT lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

TSM lidera em

Market cap$2.1Tvs $346.51B+83%
Revenue CAGR 5y24.78%vs 5.31%+79%
EPS CAGR 5y30.83%vs 7.72%+75%
Dividend yield0.91%vs 0.42%+53%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Applied Materials

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMAT

Mais como TSM

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Termos-chave desta análise