Qual é melhor, APP ou ARM?

No framework Buffett-Fit, AppLovin Corporation (APP) atinge atualmente uma nota maior que ARM — 76/100 (nota B) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — APP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; ARM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar APP ou ARM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto APP como ARM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

APP é melhor que ARM para value investing?

No framework Buffett de value investing, APP atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 46/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre APP e ARM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). APP atinge atualmente 76/100 (nota B); ARM atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, APP ou ARM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. APP e ARM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, APP ou ARM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

APP e ARM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto AppLovin Corporation (APP) como Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo APP vs ARM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AppLovin

Arm Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

APP

AppLovin

Capitalização

$161.82B

Setor

Tecnologia

ARM

Arm Holdings

Capitalização

$326.13B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

AppLovin APP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	APP	ARM	Vencedor
Warren Buffett	76B	46D	APP
Benjamin Graham	83D	80A	APP
Philip Fisher	82A	63C	APP
Peter Lynch	84A	54C	APP
Joel Greenblatt	93C	10F	APP
Charlie Munger	94D	52D	APP
Terry Smith	95A	56D	APP

Métricas lado a lado

Métrica	APP	ARM
Market cap	$161.82B	$326.13B
P/E (TTM)	42.7x	332.0x
EV/EBIT	40.7x	328.3x
ROIC (TTM)	65.24%	7.26%
Gross margin	88.37%	94.63%
Net margin	64.29%	18.37%
Revenue CAGR 5y	18.36%	16.15%
EPS CAGR 5y	2.17%	12.01%
Debt / Equity	1.5x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

APP lidera em

EPS CAGR 5y2.17%vs 12.01%+94%
ROIC (TTM)65.24%vs 7.26%+89%
EV/EBIT40.7xvs 328.3x+88%
P/E (TTM)42.7xvs 332.0x+87%

ARM lidera em

Debt / Equity0.1xvs 1.5x+96%
Market cap$326.13Bvs $161.82B+50%
Gross margin94.63%vs 88.37%+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

AppLovin

Arm Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como ARM

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Termos-chave desta análise