Qual é melhor, ARMN ou WDFC?

No framework Buffett-Fit, WD-40 Company (WDFC) atinge atualmente uma nota maior que ARMN — 67/100 (nota B) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ARMN ganha em none; WDFC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ARMN ou WDFC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ARMN como WDFC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ARMN é melhor que WDFC para value investing?

No framework Buffett de value investing, WDFC atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 51/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ARMN e WDFC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ARMN atinge atualmente 51/100 (nota C); WDFC atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ARMN ou WDFC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ARMN e WDFC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ARMN ou WDFC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ARMN e WDFC são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Aris Mining Corporation (ARMN) como WD-40 Company (WDFC) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ARMN vs WDFC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Aris Mining

WD-40

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ARMN

Aris Mining

Capitalização

$3.93B

Setor

Materiais

WDFC

WD-40

Capitalização

$2.79B

Setor

Materiais

Vencedor geral

WD-40 WDFC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ARMN	WDFC	Vencedor
Warren Buffett	51C	67B	WDFC
Benjamin Graham	51D	84A	WDFC
Philip Fisher	56C	57C	WDFC
Peter Lynch	43D	60C	WDFC
Joel Greenblatt	27F	59C	WDFC
Charlie Munger	50D	68B	WDFC
Terry Smith	51D	62C	WDFC

Métricas lado a lado

Métrica	ARMN	WDFC
Market cap	$3.93B	$2.79B
P/E (TTM)	23.9x	34.5x
EV/EBIT	11.9x	27.1x
ROIC (TTM)	10.18%	20.78%
Gross margin	53.11%	55.67%
Net margin	15.2%	12.57%
Revenue CAGR 5y	24.78%	6.16%
EPS CAGR 5y	-34.27%	7.01%
Debt / Equity	0.3x	0.4x
Dividend yield	0.0%	1.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ARMN lidera em

Revenue CAGR 5y24.78%vs 6.16%+75%
EV/EBIT11.9xvs 27.1x+56%
P/E (TTM)23.9xvs 34.5x+31%
Market cap$3.93Bvs $2.79B+29%

WDFC lidera em

EPS CAGR 5y7.01%vs -34.27%+120%
Dividend yield1.92%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)20.78%vs 10.18%+51%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Aris Mining

WD-40

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como WDFC

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Termos-chave desta análise