Qual é melhor, ASML ou NVDA?

No framework Buffett-Fit, NVIDIA Corporation (NVDA) atinge atualmente uma nota maior que ASML, 69/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ASML ganha em Peter Lynch e Terry Smith; NVDA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ASML ou NVDA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ASML como NVDA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ASML é melhor que NVDA para value investing?

No framework Buffett de value investing, NVDA atinge atualmente a nota mais alta, 69/100 contra 59/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ASML e NVDA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ASML atinge atualmente 59/100; NVDA atinge 69/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ASML ou NVDA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ASML e NVDA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ASML ou NVDA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ASML e NVDA são ambas ações de Technology?

Sim: tanto ASML Holding N.V. (ASML) como NVIDIA Corporation (NVDA) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ASML vs NVDA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ASML

ASML$578.82BTecnologia Capitalização, Setor

Nvidia

NVDA$5.48TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Nvidia

ASML 25 NVDA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ASML2vitórias

5vitóriasNVDA

Warren Buffett

59D

C69

Benjamin Graham

72B

B81

Philip Fisher

72B

A85

Peter Lynch

68C

D55

Joel Greenblatt

69C

B83

Charlie Munger

76B

B79

Terry Smith

83B

B81

Métricas lado a lado

Métrica	ASML	NVDA
Market cap	$578.82B	$5.48T Vencedor
P/E (TTM)	50.3x	45.6x Vencedor
EV/EBIT	44.1x	42.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ASML lidera em

Dividend yield0.57%vs 0.02%+97%

NVDA lidera em

Market cap$5.48Tvs $578.82B+89%
EPS CAGR 5y88.56%vs 13.37%+85%
Revenue CAGR 5y68.3%vs 15.1%+78%

Mais como ASML

ASML vs AAPL ASML vs MSFT ASML vs TSM ASML vs AVGO

Mais como NVDA

NVDA vs AAPL NVDA vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

ASML

Nvidia

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ASML

Mais como NVDA

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise