Qual é melhor, ASO ou ROL?

No framework Buffett-Fit, Rollins, Inc. (ROL) atinge atualmente uma nota maior que ASO — 76/100 (nota B) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ASO ganha em none; ROL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ASO ou ROL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ASO como ROL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ASO é melhor que ROL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ROL atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 41/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ASO e ROL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ASO atinge atualmente 41/100 (nota D); ROL atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ASO ou ROL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ASO e ROL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ASO ou ROL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ASO e ROL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) como Rollins, Inc. (ROL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ASO vs ROL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Academy Sports and Outdoors

Rollins

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ASO

Capitalização

$3.39B

Setor

Consumo discricionário

ROL

Rollins

Capitalização

$25.74B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Rollins ROL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ASO	ROL	Vencedor
Warren Buffett	41D	76B	ROL
Benjamin Graham	44D	79B	ROL
Philip Fisher	18F	71B	ROL
Peter Lynch	12F	71B	ROL
Joel Greenblatt	26F	65C	ROL
Charlie Munger	33F	75B	ROL
Terry Smith	26F	73B	ROL

Métricas lado a lado

Métrica	ASO	ROL
Market cap	$3.39B	$25.74B
P/E (TTM)	8.9x	48.2x
EV/EBIT	8.5x	36.3x
ROIC (TTM)	9.03%	20.69%
Gross margin	34.78%	51.78%
Net margin	6.22%	13.77%
Revenue CAGR 5y	-2.77%	11.6%
EPS CAGR 5y	-6.42%	10.92%
Debt / Equity	0.7x	0.8x
Dividend yield	1.07%	1.34%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ASO lidera em

P/E (TTM)8.9xvs 48.2x+82%
EV/EBIT8.5xvs 36.3x+77%
Debt / Equity0.7xvs 0.8x+16%

ROL lidera em

EPS CAGR 5y10.92%vs -6.42%+159%
Revenue CAGR 5y11.6%vs -2.77%+124%
Market cap$25.74Bvs $3.39B+87%
ROIC (TTM)20.69%vs 9.03%+56%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Academy Sports and Outdoors

Rollins

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise