Qual é melhor, ATEN ou STM?

No framework Buffett-Fit, A10 Networks, Inc. (ATEN) atinge atualmente uma nota maior que STM — 69/100 (nota B) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATEN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATEN ou STM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATEN como STM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATEN é melhor que STM para value investing?

No framework Buffett de value investing, ATEN atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 34/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATEN e STM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATEN atinge atualmente 69/100 (nota B); STM atinge 34/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATEN ou STM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATEN e STM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATEN ou STM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATEN e STM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto A10 Networks, Inc. (ATEN) como STMicroelectronics N.V. (STM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATEN vs STM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

A10 Networks

STMicroelectronics N.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATEN

A10 Networks

Capitalização

$1.97B

Setor

Tecnologia

STM

STMicroelectronics N.V.

Capitalização

$57.22B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

A10 Networks ATEN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATEN	STM	Vencedor
Warren Buffett	69B	34F	ATEN
Benjamin Graham	86A	81A	ATEN
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ATEN	STM
Market cap	$1.97B	$57.22B
P/E (TTM)	43.9x	370.2x
EV/EBIT	45.2x	170.9x
ROIC (TTM)	8.15%	0.83%
Gross margin	79.5%	33.95%
Net margin	14.9%	1.2%
Revenue CAGR 5y	3.83%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATEN lidera em

Revenue CAGR 5y3.83%vs -1.86%+149%
Net margin14.9%vs 1.2%+92%
ROIC (TTM)8.15%vs 0.83%+90%
P/E (TTM)43.9xvs 370.2x

Mais como ATEN

ATEN vs LRCX ATEN vs ADBE ATEN vs AMAT ATEN vs KARO ATEN vs ANET ATEN vs KLAC

Mais como STM

STM vs LRCX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.