Qual é melhor, BCPC ou RGLD?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que BCPC — 73/100 (nota B) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BCPC ganha em none; RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BCPC ou RGLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BCPC como RGLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BCPC é melhor que RGLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 64/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BCPC e RGLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BCPC atinge atualmente 64/100 (nota C); RGLD atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BCPC ou RGLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BCPC e RGLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BCPC ou RGLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BCPC e RGLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Balchem Corporation (BCPC) como Royal Gold, Inc. (RGLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BCPC vs RGLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Balchem

Royal Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BCPC

Balchem

Capitalização

$5.2B

Setor

Materiais

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.44B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BCPC	RGLD	Vencedor
Warren Buffett	64C	73B	RGLD
Benjamin Graham	78B	80A	RGLD
Philip Fisher	53C	69C	RGLD
Peter Lynch	58C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	44D	46D	RGLD
Charlie Munger	46D	57D	RGLD
Terry Smith	47D	62D	RGLD

Métricas lado a lado

Métrica	BCPC	RGLD
Market cap	$5.2B	$15.44B
P/E (TTM)	32.8x	32.8x
EV/EBIT	24.1x	26.2x
ROIC (TTM)	11.14%	7.56%
Gross margin	36.27%	68.47%
Net margin	14.95%	48.53%
Revenue CAGR 5y	6.74%	12.42%
EPS CAGR 5y	12.66%	12.65%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	0.6%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BCPC lidera em

ROIC (TTM)11.14%vs 7.56%+32%
EV/EBIT24.1xvs 26.2x+8%

RGLD lidera em

Net margin48.53%vs 14.95%+69%
Market cap$15.44Bvs $5.2B+66%
Gross margin68.47%vs 36.27%+47%
Revenue CAGR 5y12.42%vs 6.74%+46%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Balchem

Royal Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BCPC

Mais como RGLD

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Termos-chave desta análise