Qual é melhor, BCPC ou GFI?

No framework Buffett-Fit, Gold Fields Limited (GFI) atinge atualmente uma nota maior que BCPC — 72/100 (nota B) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BCPC ganha em Benjamin Graham; GFI ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BCPC ou GFI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BCPC como GFI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BCPC é melhor que GFI para value investing?

No framework Buffett de value investing, GFI atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 64/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BCPC e GFI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BCPC atinge atualmente 64/100 (nota C); GFI atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BCPC ou GFI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BCPC e GFI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BCPC ou GFI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BCPC e GFI são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Balchem Corporation (BCPC) como Gold Fields Limited (GFI) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BCPC vs GFI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Balchem

Gold Fields Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BCPC

Balchem

Capitalização

$5.2B

Setor

Materiais

GFI

Gold Fields Limited

Capitalização

$35.78B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Gold Fields Limited GFI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BCPC	GFI	Vencedor
Warren Buffett	64C	72B	GFI
Benjamin Graham	78B	65B	BCPC
Philip Fisher	53C	78B	GFI
Peter Lynch	58C	64C	GFI
Joel Greenblatt	44D	47D	GFI
Charlie Munger	46D	72B	GFI
Terry Smith	47D	71B	GFI

Métricas lado a lado

Métrica	BCPC	GFI
Market cap	$5.2B	$35.78B
P/E (TTM)	32.8x	9.8x
EV/EBIT	24.1x	8.8x
ROIC (TTM)	11.14%	24.32%
Gross margin	36.27%	59.03%
Net margin	14.95%	40.95%
Revenue CAGR 5y	6.74%	20.27%
EPS CAGR 5y	12.66%	44.4%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	0.6%	4.46%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BCPC lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.4x+66%

GFI lidera em

Dividend yield4.46%vs 0.6%+87%
Market cap$35.78Bvs $5.2B+85%
EPS CAGR 5y44.4%vs 12.66%+71%
P/E (TTM)9.8xvs 32.8x+70%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Balchem

Gold Fields Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise