Qual é melhor, BIPI ou FAST?

No framework Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) atinge atualmente uma nota maior que BIPI — 76/100 (nota B) contra 25/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BIPI ganha em none; FAST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BIPI ou FAST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BIPI como FAST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BIPI é melhor que FAST para value investing?

No framework Buffett de value investing, FAST atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 25/100, uma diferença de 51 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BIPI e FAST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BIPI atinge atualmente 25/100 (nota F); FAST atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BIPI ou FAST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BIPI e FAST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BIPI ou FAST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BIPI e FAST são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto BIP Bermuda Holdings I Limited (BIPI) como Fastenal Company (FAST) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BIPI vs FAST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BIP Bermuda Holdings I Limited

Fastenal

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BIPI

Capitalização

$12.99B

Setor

Indústria

FAST

Fastenal

Capitalização

$50.44B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Fastenal FAST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BIPI	FAST	Vencedor
Warren Buffett	25F	76B	FAST
Benjamin Graham	19F	90A	FAST
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	BIPI	FAST
Market cap	$12.99B	$50.44B
P/E (TTM)	-	38.4x
EV/EBIT	3.3x	30.2x
ROIC (TTM)	4.11%	28.76%
Gross margin	30.57%	44.89%
Net margin	9.53%	15.39%
Revenue CAGR 5y	32.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BIPI lidera em

P/E (TTM)-vs 38.4x+100%
Debt / Equity-vs 0.1x+100%
ROIC (TTM)4.11%vs 28.76%+93%
EV/EBIT3.3xvs 30.2x

Mais como BIPI

BIPI vs CTAS BIPI vs RELX BIPI vs OMAB BIPI vs TT BIPI vs CSW BIPI vs HEI

Mais como FAST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.