Qual é melhor, BTSG ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que BTSG — 66/100 (nota C) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BTSG ganha em Joel Greenblatt; RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BTSG ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BTSG como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BTSG é melhor que RPRX para value investing?

No framework Buffett de value investing, RPRX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 45/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BTSG e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BTSG atinge atualmente 45/100 (nota D); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BTSG ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BTSG e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BTSG ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BTSG e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BTSG vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BrightSpring Health Services

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BTSG

Capitalização

$11.34B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BTSG	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	45D	66C	RPRX
Benjamin Graham	65D	84A	RPRX
Philip Fisher	58C	65C	RPRX
Peter Lynch	58C	60C	RPRX
Joel Greenblatt	48D	40D	BTSG
Charlie Munger	43D	68D	RPRX
Terry Smith	45D	58D	RPRX

Métricas lado a lado

Métrica	BTSG	RPRX
Market cap	$11.34B	$23.44B
P/E (TTM)	37.1x	27.6x
EV/EBIT	31.1x	19.9x
ROIC (TTM)	7.84%	8.43%
Gross margin	12.18%	99.95%
Net margin	2.27%	33.91%
Revenue CAGR 5y	17.83%	0.96%
EPS CAGR 5y	34.18%	11.83%
Debt / Equity	1.4x	1.3x
Dividend yield	0.0%	1.72%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BTSG lidera em

Revenue CAGR 5y17.83%vs 0.96%+95%
EPS CAGR 5y34.18%vs 11.83%+65%

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Net margin33.91%vs 2.27%+93%
Gross margin99.95%vs 12.18%+88%
Market cap$23.44Bvs $11.34B+52%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

BrightSpring Health Services

Royalty Pharma

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise