Qual é melhor, BVN ou FCX?

No framework Buffett-Fit, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) atinge atualmente uma nota maior que FCX — 35/100 (nota D) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BVN ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Terry Smith; FCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BVN ou FCX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BVN como FCX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BVN é melhor que FCX para value investing?

No framework Buffett de value investing, BVN atinge atualmente a nota mais alta — 44/100 contra 35/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BVN e FCX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BVN atinge atualmente 35/100 (nota D); FCX atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BVN ou FCX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BVN e FCX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BVN ou FCX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BVN e FCX são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) como Freeport-McMoRan Inc. (FCX) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BVN vs FCX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Freeport-McMoRan

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BVN

Capitalização

$8.71B

Setor

Materiais

FCX

Freeport-McMoRan

Capitalização

$90.58B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. BVN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BVN	FCX	Vencedor
Warren Buffett	35D	44D	FCX
Benjamin Graham	30F	75B	FCX
Philip Fisher	55C	29F	BVN
Peter Lynch	51C	15F	BVN
Joel Greenblatt	38D	24F	BVN
Charlie Munger	34F	37D	FCX
Terry Smith	32F	24F	BVN

Métricas lado a lado

Métrica	BVN	FCX
Market cap	$8.71B	$90.58B
P/E (TTM)	8.9x	33.3x
EV/EBIT	15.6x	15.4x
ROIC (TTM)	11.7%	9.15%
Gross margin	51.87%	27.8%
Net margin	47.71%	10.34%
Revenue CAGR 5y	17.76%	3.59%
EPS CAGR 5y	58.6%	-14.99%
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	3.31%	0.95%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BVN lidera em

EPS CAGR 5y58.6%vs -14.99%+126%
Revenue CAGR 5y17.76%vs 3.59%+80%
Net margin47.71%vs 10.34%+78%
P/E (TTM)8.9xvs 33.3x+73%

FCX lidera em

Market cap$90.58Bvs $8.71B+90%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Freeport-McMoRan

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise