Qual é melhor, BWA ou DECK?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que BWA — 67/100 (nota B) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BWA ganha em Benjamin Graham; DECK ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BWA ou DECK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BWA como DECK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BWA é melhor que DECK para value investing?

No framework Buffett de value investing, DECK atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 43/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BWA e DECK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BWA atinge atualmente 43/100 (nota D); DECK atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BWA ou DECK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BWA e DECK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BWA ou DECK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BWA e DECK são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto BorgWarner Inc. (BWA) como Deckers Outdoor Corporation (DECK) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BWA vs DECK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BorgWarner

Deckers Outdoor

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BWA

BorgWarner

Capitalização

$12.97B

Setor

Consumo discricionário

DECK

Deckers Outdoor

Capitalização

$13.28B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Deckers Outdoor DECK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BWA	DECK	Vencedor
Warren Buffett	43D	67B	DECK
Benjamin Graham	70B	62C	BWA
Philip Fisher	18F	67B	DECK
Peter Lynch	8F	51C	DECK
Joel Greenblatt	17F	42D	DECK
Charlie Munger	28F	66B	DECK
Terry Smith	30F	73B	DECK

Métricas lado a lado

Métrica	BWA	DECK
Market cap	$12.97B	$13.28B
P/E (TTM)	35.8x	13.2x
EV/EBIT	11.3x	9.8x
ROIC (TTM)	8.91%	32.7%
Gross margin	18.91%	57.54%
Net margin	2.53%	19.35%
Revenue CAGR 5y	-0.89%	18.3%
EPS CAGR 5y	-13.25%	29.38%
Debt / Equity	0.7x	0.1x
Dividend yield	0.98%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BWA lidera em

Dividend yield0.98%vs 0.0%+100%

DECK lidera em

EPS CAGR 5y29.38%vs -13.25%+145%
Revenue CAGR 5y18.3%vs -0.89%+105%
Net margin19.35%vs 2.53%+87%
Debt / Equity0.1xvs 0.7x+82%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

BorgWarner

Deckers Outdoor

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise