Qual é melhor, BYD ou IP?

No framework Buffett-Fit, Boyd Gaming Corporation (BYD) atinge atualmente uma nota maior que IP — 37/100 (nota D) contra 13/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BYD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; IP ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BYD ou IP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BYD como IP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BYD é melhor que IP para value investing?

No framework Buffett de value investing, BYD atinge atualmente a nota mais alta — 37/100 contra 13/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BYD e IP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BYD atinge atualmente 37/100 (nota D); IP atinge 13/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BYD ou IP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BYD e IP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BYD ou IP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BYD e IP são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Boyd Gaming Corporation (BYD) como International Paper Company (IP) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BYD vs IP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Boyd Gaming

International Paper

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BYD

Boyd Gaming

Capitalização

$5.88B

Setor

Consumo discricionário

International Paper

Capitalização

$16.02B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Boyd Gaming BYD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BYD	IP	Vencedor
Warren Buffett	37D	13F	BYD
Benjamin Graham	45D	14F	BYD
Philip Fisher	43D	16F	BYD
Peter Lynch	47D	17F	BYD
Joel Greenblatt	33F	0F	BYD
Charlie Munger	40D	15F	BYD
Terry Smith	31F	9F	BYD

Métricas lado a lado

Métrica	BYD	IP
Market cap	$5.88B	$16.02B
P/E (TTM)	3.3x	-
EV/EBIT	9.6x	-
ROIC (TTM)	11.39%	-7.29%
Gross margin	39.47%	27.83%
Net margin	44.84%	-13.42%
Revenue CAGR 5y	4.97%	6.49%
EPS CAGR 5y	53.44%	-
Debt / Equity	1.2x	0.6x
Dividend yield	0.94%	6.11%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BYD lidera em

ROIC (TTM)11.39%vs -7.29%+164%
Net margin44.84%vs -13.42%+130%
Gross margin39.47%vs 27.83%+29%

IP lidera em

EV/EBIT-vs 9.6x+190%
P/E (TTM)-vs 3.3x+167%
Dividend yield6.11%vs 0.94%+85%
Market cap$16.02Bvs $5.88B+63%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Boyd Gaming

International Paper

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise