Qual é melhor, IP ou YUM?

No framework Buffett-Fit, Yum! Brands, Inc. (YUM) atinge atualmente uma nota maior que IP — 71/100 (nota B) contra 14/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IP ganha em none; YUM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IP ou YUM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IP como YUM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IP é melhor que YUM para value investing?

No framework Buffett de value investing, YUM atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 14/100, uma diferença de 57 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IP e YUM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IP atinge atualmente 14/100 (nota F); YUM atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IP ou YUM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IP e YUM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IP ou YUM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IP e YUM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto International Paper Company (IP) como Yum! Brands, Inc. (YUM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IP vs YUM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

International Paper

Yum! Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

International Paper

Capitalização

$16.33B

Setor

Consumo discricionário

YUM

Yum! Brands

Capitalização

$42.09B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Yum! Brands YUM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IP	YUM	Vencedor
Warren Buffett	14F	71B	YUM
Benjamin Graham	18F	59C	YUM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	IP	YUM
Market cap	$16.33B	$42.09B
P/E (TTM)	-	24.2x
EV/EBIT	-	21.0x
ROIC (TTM)	-7.29%	31.39%
Gross margin	27.83%	45.67%
Net margin	-13.42%	20.48%
Revenue CAGR 5y	6.49%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IP lidera em

EV/EBIT-vs 21.0x+141%
P/E (TTM)-vs 24.2x+120%
Dividend yield6.11%vs 1.89%+69%
Revenue CAGR 5y6.49%vs 5.69%

Mais como IP

IP vs DECK IP vs ROL IP vs HOVNP IP vs RACE IP vs ULTA IP vs ATAT

Mais como YUM

YUM vs DECK

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.