Qual é melhor, CDRE ou CSW?

No framework Buffett-Fit, CSW Industrials, Inc. (CSW) atinge atualmente uma nota maior que CDRE — 68/100 (nota B) contra 53/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CDRE ganha em none; CSW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CDRE ou CSW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CDRE como CSW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CDRE é melhor que CSW para value investing?

No framework Buffett de value investing, CSW atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 53/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CDRE e CSW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CDRE atinge atualmente 53/100 (nota D); CSW atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CDRE ou CSW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CDRE e CSW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CDRE ou CSW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CDRE e CSW são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Cadre Holdings, Inc. (CDRE) como CSW Industrials, Inc. (CSW) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CDRE vs CSW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cadre Holdings

CSW Industrials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CDRE

Cadre Holdings

Capitalização

$1.25B

Setor

Indústria

CSW

CSW Industrials

Capitalização

$4.39B

Setor

Indústria

Vencedor geral

CSW Industrials CSW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CDRE	CSW	Vencedor
Warren Buffett	53D	68B	CSW
Benjamin Graham	78B	80A	CSW
Philip Fisher	58C	66B	CSW
Peter Lynch	48D	55C	CSW
Joel Greenblatt	31F	46D	CSW
Charlie Munger	48D	59D	CSW
Terry Smith	46D	56D	CSW

Métricas lado a lado

Métrica	CDRE	CSW
Market cap	$1.25B	$4.39B
P/E (TTM)	29.5x	35.8x
EV/EBIT	20.5x	29.4x
ROIC (TTM)	7.38%	6.55%
Gross margin	41.61%	42.72%
Net margin	7.23%	12.64%
Revenue CAGR 5y	9.32%	8.82%
EPS CAGR 5y	25.17%	33.22%
Debt / Equity	1.0x	0.7x
Dividend yield	1.24%	0.4%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CDRE lidera em

Dividend yield1.24%vs 0.4%+67%
EV/EBIT20.5xvs 29.4x+30%
P/E (TTM)29.5xvs 35.8x+18%
ROIC (TTM)7.38%vs 6.55%+11%

CSW lidera em

Market cap$4.39Bvs $1.25B+72%
Net margin12.64%vs 7.23%+43%
Debt / Equity0.7xvs 1.0x+26%
EPS CAGR 5y33.22%vs 25.17%+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cadre Holdings

CSW Industrials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise