Qual é melhor, CHA ou MNST?

No framework Buffett-Fit, Monster Beverage Corporation (MNST) atinge atualmente uma nota maior que CHA — 73/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CHA ganha em none; MNST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CHA ou MNST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CHA como MNST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CHA é melhor que MNST para value investing?

No framework Buffett de value investing, MNST atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 42/100, uma diferença de 31 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CHA e MNST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CHA atinge atualmente 42/100 (nota D); MNST atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CHA ou MNST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CHA e MNST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CHA ou MNST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CHA e MNST são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) como Monster Beverage Corporation (MNST) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CHA vs MNST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Chagee Holdings Limited

Monster Beverage

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CHA

Capitalização

$1.82B

Setor

Consumo básico

MNST

Monster Beverage

Capitalização

$84.88B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Monster Beverage MNST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CHA	MNST	Vencedor
Warren Buffett	42D	73B	MNST
Benjamin Graham	36D	91A	MNST
Philip Fisher	44D	73B	MNST
Peter Lynch	33F	72B	MNST
Joel Greenblatt	20F	68C	MNST
Charlie Munger	44D	78B	MNST
Terry Smith	47D	76B	MNST

Métricas lado a lado

Métrica	CHA	MNST
Market cap	$1.82B	$84.88B
P/E (TTM)	10.9x	41.9x
EV/EBIT	4.8x	34.4x
ROIC (TTM)	10.93%	21.87%
Gross margin	45.86%	55.47%
Net margin	9.1%	23.11%
Revenue CAGR 5y	1.97%	10.61%
EPS CAGR 5y	-	10.67%
Debt / Equity	0.2x	-
Dividend yield	8.84%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CHA lidera em

Dividend yield8.84%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y1.97%vs 10.61%+95%
EV/EBIT4.8xvs 34.4x+86%
P/E (TTM)10.9xvs 41.9x+74%

MNST lidera em

Debt / Equity-vs 0.2x+100%
Market cap$84.88Bvs $1.82B+98%
Net margin23.11%vs 9.1%+61%
ROIC (TTM)21.87%vs 10.93%+50%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Chagee Holdings Limited

Monster Beverage

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CHA

Mais como MNST

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise