Qual é melhor, CIVI ou HESM?

No framework Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) atinge atualmente uma nota maior que CIVI — 69/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CIVI ganha em none; HESM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CIVI ou HESM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CIVI como HESM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CIVI é melhor que HESM para value investing?

No framework Buffett de value investing, HESM atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 52/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CIVI e HESM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CIVI atinge atualmente 52/100 (nota C); HESM atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CIVI ou HESM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CIVI e HESM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CIVI ou HESM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CIVI e HESM são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Civitas Resources, Inc. (CIVI) como Hess Midstream LP (HESM) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CIVI vs HESM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Civitas Resources

Hess Midstream LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CIVI

Civitas Resources

Capitalização

$2.34B

Setor

Energia

HESM

Hess Midstream LP

Capitalização

$8.41B

Setor

Energia

Vencedor geral

Hess Midstream LP HESM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CIVI	HESM	Vencedor
Warren Buffett	52C	69C	HESM
Benjamin Graham	26F	73B	HESM
Philip Fisher	61C	69C	HESM
Peter Lynch	30F	54C	HESM
Joel Greenblatt	25F	42D	HESM
Charlie Munger	49D	77C	HESM
Terry Smith	45D	74C	HESM

Métricas lado a lado

Métrica	CIVI	HESM
Market cap	$2.34B	$8.41B
P/E (TTM)	3.8x	13.7x
EV/EBIT	4.9x	11.8x
ROIC (TTM)	8.25%	20.59%
Gross margin	43.88%	69.45%
Net margin	13.56%	22.65%
Revenue CAGR 5y	121.0%	7.73%
EPS CAGR 5y	14.23%	12.21%
Debt / Equity	0.8x	10.1x
Dividend yield	7.3%	7.74%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CIVI lidera em

Revenue CAGR 5y121.0%vs 7.73%+94%
Debt / Equity0.8xvs 10.1x+92%
P/E (TTM)3.8xvs 13.7x+72%
EV/EBIT4.9xvs 11.8x+58%

HESM lidera em

Market cap$8.41Bvs $2.34B+72%
ROIC (TTM)20.59%vs 8.25%+60%
Net margin22.65%vs 13.56%+40%
Gross margin69.45%vs 43.88%+37%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Civitas Resources

Hess Midstream LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise