Qual é melhor, CIVI ou KRP?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que CIVI — 70/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CIVI ganha em none; KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CIVI ou KRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CIVI como KRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CIVI é melhor que KRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, KRP atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 52/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CIVI e KRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CIVI atinge atualmente 52/100 (nota C); KRP atinge 70/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CIVI ou KRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CIVI e KRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CIVI ou KRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CIVI e KRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Civitas Resources, Inc. (CIVI) como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CIVI vs KRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Civitas Resources

Kimbell Royalty Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CIVI

Civitas Resources

Capitalização

$2.34B

Setor

Energia

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CIVI	KRP	Vencedor
Warren Buffett	52C	70C	KRP
Benjamin Graham	26F	68B	KRP
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	CIVI	KRP
Market cap	$2.34B	$1.42B
P/E (TTM)	3.8x	19.1x
EV/EBIT	4.9x	13.9x
ROIC (TTM)	8.25%	11.36%
Gross margin	43.88%	94.16%
Net margin	13.56%	22.7%
Revenue CAGR 5y	121.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CIVI lidera em

EPS CAGR 5y14.23%vs -7.31%+151%
Revenue CAGR 5y121.0%vs 16.96%+86%
P/E (TTM)3.8xvs 19.1x+80%
EV/EBIT4.9xvs 13.9x

Mais como CIVI

CIVI vs TPL CIVI vs USAC CIVI vs MGY CIVI vs NRP CIVI vs BSM CIVI vs EOG

Mais como KRP

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.