Comparação de ações
Civitas Resources
Kimbell Royalty Partners, LP
Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.
CIVI
Civitas Resources
Capitalização
$2.34B
Setor
Energia
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
Capitalização
$1.42B
Setor
Energia
Vencedor geral
Kimbell Royalty Partners, LP KRP
Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.
Fit scores por estratégia
| Estratégia | CIVI | KRP | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett | 52C | 70C | KRP |
| Benjamin Graham | 26F | 68B | KRP |
| Philip Fisher |
Métricas lado a lado
| Métrica | CIVI | KRP |
|---|---|---|
| Market cap | $2.34B | $1.42B |
| P/E (TTM) | 3.8x | 19.1x |
| EV/EBIT | 4.9x | 13.9x |
| ROIC (TTM) | 8.25% | 11.36% |
| Gross margin | 43.88% | 94.16% |
| Net margin | 13.56% | 22.7% |
| Revenue CAGR 5y | 121.0% |
Onde cada uma vence
As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.
CIVI lidera em
- EPS CAGR 5y14.23%vs -7.31%+151%
- Revenue CAGR 5y121.0%vs 16.96%+86%
- P/E (TTM)3.8xvs 19.1x+80%
- EV/EBIT4.9xvs 13.9x
Mais como KRP
Relacionado no invest-like
Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.