Qual é melhor, EOG ou KRP?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que EOG — 70/100 (nota C) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou KRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como KRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que KRP para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 70/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre EOG e KRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); KRP atinge 70/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou KRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e KRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou KRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e KRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs KRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

Kimbell Royalty Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	KRP	Vencedor
Warren Buffett	66B	70C	KRP
Benjamin Graham	61C	68B	KRP
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	KRP
Market cap	$75.22B	$1.42B
P/E (TTM)	13.6x	19.1x
EV/EBIT	10.0x	13.9x
ROIC (TTM)	13.74%	11.36%
Gross margin	71.29%	94.16%
Net margin	23.41%	22.7%
Revenue CAGR 5y	3.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

EPS CAGR 5y3.35%vs -7.31%+146%
Market cap$75.22Bvs $1.42B+98%
Debt / Equity0.3xvs 0.7x+59%
P/E (TTM)13.6xvs 19.1x

Mais como EOG

EOG vs TPL EOG vs USAC EOG vs MGY EOG vs NRP EOG vs BSM EOG vs WHD

Mais como KRP

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.