Qual é melhor, CL ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Colgate-Palmolive Company (CL) atinge atualmente uma nota maior que WMT, 69/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, CL ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WMT ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CL ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CL como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CL é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, CL atinge atualmente a nota mais alta, 69/100 contra 47/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CL e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CL atinge atualmente 69/100; WMT atinge 47/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CL ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CL e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CL ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CL e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Colgate-Palmolive Company (CL) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CL vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Colgate-Palmolive

CL$72.51BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$956.32BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Colgate-Palmolive

CL 51 WMT

Fit scores por estratégia

CL5vitórias

1vitóriasWMT

Warren Buffett

69C

D47

Benjamin Graham

74B

B74

Philip Fisher

57D

F40

Peter Lynch

57D

C60

Joel Greenblatt

55D

D51

Charlie Munger

78B

F36

Terry Smith

75B

F27

Métricas lado a lado

Métrica	CL	WMT
Market cap	$72.51B	$956.32B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 33.9x	41.7x
EV/EBIT	Vencedor: 17.7x	34.4x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

CL lidera em

Net margin10.04%vs 3.18%+68%
Dividend yield2.37%vs 0.8%+66%
ROIC (TTM)30.42%vs 11.88%+61%
Gross margin60.06%vs 24.98%+58%

WMT lidera em

Mais como CL

CL vs COST CL vs KO CL vs PG CL vs PM

Mais como WMT

WMT vs COST WMT vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Colgate-Palmolive

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CL

Mais como WMT

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Ver a análise completa de Colgate-Palmolive vs Walmart

Termos-chave desta análise