Qual é melhor, CMSC ou NEE?

No framework Buffett-Fit, NextEra Energy, Inc. (NEE) atinge atualmente uma nota maior que CMSC — 58/100 (nota D) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CMSC ganha em none; NEE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CMSC ou NEE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CMSC como NEE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CMSC é melhor que NEE para value investing?

No framework Buffett de value investing, NEE atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 39/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CMSC e NEE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CMSC atinge atualmente 39/100 (nota D); NEE atinge 58/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CMSC ou NEE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CMSC e NEE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CMSC ou NEE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CMSC e NEE são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto CMS Energy Corporation 5.875% J (CMSC) como NextEra Energy, Inc. (NEE) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CMSC vs NEE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CMS Energy Corporation 5.875% J

NextEra Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CMSC

Capitalização

$6.97B

Setor

Serviços públicos

NEE

NextEra Energy

Capitalização

$185.72B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

NextEra Energy NEE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CMSC	NEE	Vencedor
Warren Buffett	39D	58D	NEE
Benjamin Graham	59C	69B	NEE
Philip Fisher	34F	65C	NEE
Peter Lynch	27F	59C	NEE
Joel Greenblatt	39D	52D	NEE
Charlie Munger	41D	56D	NEE
Terry Smith	27F	43D	NEE

Métricas lado a lado

Métrica	CMSC	NEE
Market cap	$6.97B	$185.72B
P/E (TTM)	20.0x	22.7x
EV/EBIT	24.0x	34.8x
ROIC (TTM)	3.56%	3.99%
Gross margin	64.61%	67.32%
Net margin	12.55%	29.03%
Revenue CAGR 5y	3.89%	12.64%
EPS CAGR 5y	-6.71%	16.12%
Debt / Equity	2.0x	1.9x
Dividend yield	3.03%	2.61%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CMSC lidera em

EV/EBIT24.0xvs 34.8x+31%
Dividend yield3.03%vs 2.61%+14%
P/E (TTM)20.0xvs 22.7x+12%

NEE lidera em

EPS CAGR 5y16.12%vs -6.71%+142%
Market cap$185.72Bvs $6.97B+96%
Revenue CAGR 5y12.64%vs 3.89%+69%
Net margin29.03%vs 12.55%+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

CMS Energy Corporation 5.875% J

NextEra Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise