Qual é melhor, CNL ou GFI?

No framework Buffett-Fit, Gold Fields Limited (GFI) atinge atualmente uma nota maior que CNL — 72/100 (nota B) contra 20/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CNL ganha em none; GFI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CNL ou GFI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CNL como GFI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CNL é melhor que GFI para value investing?

No framework Buffett de value investing, GFI atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 20/100, uma diferença de 52 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CNL e GFI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CNL atinge atualmente 20/100 (nota F); GFI atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CNL ou GFI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CNL e GFI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CNL ou GFI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CNL e GFI são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Collective Mining Ltd. (CNL) como Gold Fields Limited (GFI) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CNL vs GFI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Collective Mining

Gold Fields Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CNL

Collective Mining

Capitalização

$1.46B

Setor

Materiais

GFI

Gold Fields Limited

Capitalização

$35.38B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Gold Fields Limited GFI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CNL	GFI	Vencedor
Warren Buffett	20F	72B	GFI
Benjamin Graham	56D	65B	GFI
Philip Fisher	38D	78B	GFI
Peter Lynch	16F	64C	GFI
Joel Greenblatt	0F	47D	GFI
Charlie Munger	30F	72B	GFI
Terry Smith	33F	71B	GFI

Métricas lado a lado

Métrica	CNL	GFI
Market cap	$1.46B	$35.38B
P/E (TTM)	-	9.8x
EV/EBIT	-	8.8x
ROIC (TTM)	-26.67%	24.32%
Gross margin	0.0%	59.03%
Net margin	0.0%	40.95%
Revenue CAGR 5y	-	20.27%
EPS CAGR 5y	-	44.4%
Debt / Equity	0.3x	0.4x
Dividend yield	0.0%	4.46%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CNL lidera em

P/E (TTM)-vs 9.8x+129%
EV/EBIT-vs 8.8x+126%
Debt / Equity0.3xvs 0.4x+22%

GFI lidera em

ROIC (TTM)24.32%vs -26.67%+191%
Gross margin59.03%vs 0.0%+100%
Net margin40.95%vs 0.0%+100%
Dividend yield4.46%vs 0.0%+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Collective Mining

Gold Fields Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise