Qual é melhor, CTRA ou EOG?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que CTRA — 66/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CTRA ganha em none; EOG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CTRA ou EOG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CTRA como EOG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CTRA é melhor que EOG para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 45/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CTRA e EOG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CTRA atinge atualmente 45/100 (nota D); EOG atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CTRA ou EOG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CTRA e EOG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CTRA ou EOG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CTRA e EOG são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Coterra Energy Inc. (CTRA) como EOG Resources, Inc. (EOG) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CTRA vs EOG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Coterra Energy

EOG Resources

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CTRA

Coterra Energy

Capitalização

$24.72B

Setor

Energia

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CTRA	EOG	Vencedor
Warren Buffett	45D	66B	EOG
Benjamin Graham	41D	61C	EOG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	CTRA	EOG
Market cap	$24.72B	$75.22B
P/E (TTM)	14.8x	13.6x
EV/EBIT	11.3x	10.0x
ROIC (TTM)	6.56%	13.74%
Gross margin	34.07%	71.29%
Net margin	22.88%	23.41%
Revenue CAGR 5y	-6.95%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CTRA lidera em

Debt / Equity0.2xvs 0.3x+14%

EOG lidera em

Revenue CAGR 5y3.5%vs -6.95%+150%
EPS CAGR 5y3.35%vs -0.55%+116%

Mais como CTRA

CTRA vs TPL CTRA vs KRP CTRA vs USAC CTRA vs MGY CTRA vs NRP CTRA vs BSM

Mais como EOG

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.