Qual é melhor, CTRA ou MGY?

No framework Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) atinge atualmente uma nota maior que CTRA — 68/100 (nota C) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CTRA ganha em none; MGY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CTRA ou MGY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CTRA como MGY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CTRA é melhor que MGY para value investing?

No framework Buffett de value investing, MGY atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 45/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CTRA e MGY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CTRA atinge atualmente 45/100 (nota D); MGY atinge 68/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CTRA ou MGY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CTRA e MGY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CTRA ou MGY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CTRA e MGY são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Coterra Energy Inc. (CTRA) como Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CTRA vs MGY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Coterra Energy

Magnolia Oil & Gas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CTRA

Coterra Energy

Capitalização

$24.72B

Setor

Energia

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalização

$5.41B

Setor

Energia

Vencedor geral

Magnolia Oil & Gas MGY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CTRA	MGY	Vencedor
Warren Buffett	45D	68C	MGY
Benjamin Graham	41D	59C	MGY
Philip Fisher	43D	52C	MGY
Peter Lynch	19F	29F	MGY
Joel Greenblatt	22F	36D	MGY
Charlie Munger	43D	65C	MGY
Terry Smith	35D	64C	MGY

Métricas lado a lado

Métrica	CTRA	MGY
Market cap	$24.72B	$5.41B
P/E (TTM)	14.8x	17.0x
EV/EBIT	11.3x	13.3x
ROIC (TTM)	6.56%	13.12%
Gross margin	34.07%	46.49%
Net margin	22.88%	24.4%
Revenue CAGR 5y	-6.95%	5.02%
EPS CAGR 5y	-0.55%	-7.4%
Debt / Equity	0.2x	0.2x
Dividend yield	2.7%	2.1%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CTRA lidera em

EPS CAGR 5y-0.55%vs -7.4%+93%
Market cap$24.72Bvs $5.41B+78%
Dividend yield2.7%vs 2.1%+22%
EV/EBIT11.3xvs 13.3x+15%

MGY lidera em

Revenue CAGR 5y5.02%vs -6.95%+172%
ROIC (TTM)13.12%vs 6.56%+50%
Gross margin46.49%vs 34.07%+27%
Debt / Equity0.2xvs 0.2x+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Coterra Energy

Magnolia Oil & Gas

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise