Qual é melhor, DCI ou GGG?

No framework Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) atinge atualmente uma nota maior que DCI — 72/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DCI ganha em none; GGG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DCI ou GGG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DCI como GGG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DCI é melhor que GGG para value investing?

No framework Buffett de value investing, GGG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 57/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DCI e GGG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DCI atinge atualmente 57/100 (nota C); GGG atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DCI ou GGG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DCI e GGG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DCI ou GGG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DCI e GGG são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Donaldson Company, Inc. (DCI) como Graco Inc. (GGG) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DCI vs GGG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Donaldson

Graco

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DCI

Donaldson

Capitalização

$9.69B

Setor

Indústria

GGG

Graco

Capitalização

$12.55B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Graco GGG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DCI	GGG	Vencedor
Warren Buffett	57C	72B	GGG
Benjamin Graham	72B	80A	GGG
Philip Fisher	41D	59C	GGG
Peter Lynch	58C	62C	GGG
Joel Greenblatt	40D	50C	GGG
Charlie Munger	51C	69B	GGG
Terry Smith	48D	68B	GGG

Métricas lado a lado

Métrica	DCI	GGG
Market cap	$9.69B	$12.55B
P/E (TTM)	25.0x	24.8x
EV/EBIT	17.9x	19.9x
ROIC (TTM)	15.78%	16.96%
Gross margin	34.36%	52.31%
Net margin	10.09%	22.96%
Revenue CAGR 5y	6.64%	2.99%
EPS CAGR 5y	8.01%	4.93%
Debt / Equity	0.4x	0.0x
Dividend yield	1.46%	1.47%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DCI lidera em

Revenue CAGR 5y6.64%vs 2.99%+55%
EPS CAGR 5y8.01%vs 4.93%+38%
EV/EBIT17.9xvs 19.9x+10%

GGG lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.4x+96%
Net margin22.96%vs 10.09%+56%
Gross margin52.31%vs 34.36%+34%
Market cap$12.55Bvs $9.69B+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Donaldson

Graco

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise