Qual é melhor, DEA ou EPRT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que DEA — 71/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DEA ganha em none; EPRT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DEA ou EPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DEA como EPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DEA é melhor que EPRT para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 53/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DEA e EPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DEA atinge atualmente 53/100 (nota C); EPRT atinge 71/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DEA ou EPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DEA e EPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DEA ou EPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DEA e EPRT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Easterly Government Properties, Inc. (DEA) como Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DEA vs EPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Easterly Government Properties

Essential Properties Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DEA

Capitalização

$1.1B

Setor

Imobiliário

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DEA	EPRT	Vencedor
Warren Buffett	53C	71C	EPRT
Benjamin Graham	50C	56C	EPRT
Philip Fisher	55C	72C	EPRT
Peter Lynch	16F	67C	EPRT
Joel Greenblatt	62C	83A	EPRT
Charlie Munger	50C	78C	EPRT
Terry Smith	39D	80C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	DEA	EPRT
Market cap	$1.1B	$6.77B
P/E (TTM)	94.5x	24.7x
EV/EBIT	26.7x	25.3x
ROIC (TTM)	2.46%	48.78%
Gross margin	50.15%	70.33%
Net margin	3.22%	43.28%
Revenue CAGR 5y	5.16%	24.99%
EPS CAGR 5y	-24.23%	11.99%
Debt / Equity	0.9x	0.6x
Dividend yield	7.84%	4.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DEA lidera em

ROIC (TTM)2.46%vs 48.78%+80%
Dividend yield7.84%vs 4.04%+48%

EPRT lidera em

EPS CAGR 5y11.99%vs -24.23%+149%
Net margin43.28%vs 3.22%+93%
Market cap$6.77Bvs $1.1B+84%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 5.16%+79%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Easterly Government Properties

Essential Properties Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como EPRT

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Termos-chave desta análise