Qual é melhor, DHCNI ou DOC?

No framework Buffett-Fit, Healthpeak Properties, Inc. (DOC) atinge atualmente uma nota maior que DHCNI — 56/100 (nota C) contra 18/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DHCNI ganha em none; DOC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DHCNI ou DOC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DHCNI como DOC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DHCNI é melhor que DOC para value investing?

No framework Buffett de value investing, DOC atinge atualmente a nota mais alta — 56/100 contra 18/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DHCNI e DOC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DHCNI atinge atualmente 18/100 (nota F); DOC atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DHCNI ou DOC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DHCNI e DOC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DHCNI ou DOC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DHCNI e DOC são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Diversified Healthcare Trust - (DHCNI) como Healthpeak Properties, Inc. (DOC) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DHCNI vs DOC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Diversified Healthcare Trust -

Healthpeak Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DHCNI

Capitalização

$914.2M

Setor

Imobiliário

DOC

Healthpeak Properties

Capitalização

$13.6B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Healthpeak Properties DOC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DHCNI	DOC	Vencedor
Warren Buffett	18F	56C	DOC
Benjamin Graham	25F	71B	DOC
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	DHCNI	DOC
Market cap	$914.2M	$13.6B
P/E (TTM)	-	60.6x
EV/EBIT	-	42.1x
ROIC (TTM)	-26.85%	16.24%
Gross margin	2.11%	1.89%
Net margin	-21.1%	7.73%
Revenue CAGR 5y	2.68%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DHCNI lidera em

EV/EBIT-vs 42.1x+138%
P/E (TTM)-vs 60.6x+110%
Gross margin2.11%vs 1.89%+10%

DOC lidera em

Mais como DHCNI

DHCNI vs AMH DHCNI vs GLPI DHCNI vs AAT DHCNI vs MRP DHCNI vs LTC DHCNI vs EPRT

Mais como DOC

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.