Qual é melhor, DHCNI ou EPRT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que DHCNI — 71/100 (nota C) contra 18/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DHCNI ganha em none; EPRT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DHCNI ou EPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DHCNI como EPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DHCNI é melhor que EPRT para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 18/100, uma diferença de 53 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DHCNI e EPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DHCNI atinge atualmente 18/100 (nota F); EPRT atinge 71/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DHCNI ou EPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DHCNI e EPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DHCNI ou EPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DHCNI e EPRT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Diversified Healthcare Trust - (DHCNI) como Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DHCNI vs EPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Diversified Healthcare Trust -

Essential Properties Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DHCNI

Capitalização

$914.2M

Setor

Imobiliário

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DHCNI	EPRT	Vencedor
Warren Buffett	18F	71C	EPRT
Benjamin Graham	25F	56C	EPRT
Philip Fisher	20F	72C	EPRT
Peter Lynch	19F	67C	EPRT
Joel Greenblatt	0F	83A	EPRT
Charlie Munger	26F	78C	EPRT
Terry Smith	19F	80C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	DHCNI	EPRT
Market cap	$914.2M	$6.77B
P/E (TTM)	-	24.7x
EV/EBIT	-	25.3x
ROIC (TTM)	-26.85%	48.78%
Gross margin	2.11%	70.33%
Net margin	-21.1%	43.28%
Revenue CAGR 5y	2.68%	24.99%
EPS CAGR 5y	-	11.99%
Debt / Equity	1.5x	0.6x
Dividend yield	0.48%	4.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DHCNI lidera em

P/E (TTM)-vs 24.7x+125%
EV/EBIT-vs 25.3x+123%

EPRT lidera em

ROIC (TTM)48.78%vs -26.85%+155%
Net margin43.28%vs -21.1%+149%
Gross margin70.33%vs 2.11%+97%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 2.68%+89%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Diversified Healthcare Trust -

Essential Properties Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como DHCNI

Mais como EPRT

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise