Qual é melhor, DHCNI ou SKT?

No framework Buffett-Fit, Tanger Inc. (SKT) atinge atualmente uma nota maior que DHCNI — 61/100 (nota D) contra 18/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DHCNI ganha em none; SKT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DHCNI ou SKT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DHCNI como SKT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DHCNI é melhor que SKT para value investing?

No framework Buffett de value investing, SKT atinge atualmente a nota mais alta — 61/100 contra 18/100, uma diferença de 43 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DHCNI e SKT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DHCNI atinge atualmente 18/100 (nota F); SKT atinge 61/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DHCNI ou SKT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DHCNI e SKT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DHCNI ou SKT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DHCNI e SKT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Diversified Healthcare Trust - (DHCNI) como Tanger Inc. (SKT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DHCNI vs SKT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Diversified Healthcare Trust -

Tanger

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DHCNI

Capitalização

$914.2M

Setor

Imobiliário

SKT

Tanger

Capitalização

$4.08B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Tanger SKT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DHCNI	SKT	Vencedor
Warren Buffett	18F	61D	SKT
Benjamin Graham	25F	77B	SKT
Philip Fisher	20F	65C	SKT
Peter Lynch	19F	55C	SKT
Joel Greenblatt	0F	44D	SKT
Charlie Munger	26F	56D	SKT
Terry Smith	19F	50D	SKT

Métricas lado a lado

Métrica	DHCNI	SKT
Market cap	$914.2M	$4.08B
P/E (TTM)	-	32.9x
EV/EBIT	-	33.4x
ROIC (TTM)	-26.85%	4.2%
Gross margin	2.11%	42.62%
Net margin	-21.1%	20.76%
Revenue CAGR 5y	2.68%	8.06%
EPS CAGR 5y	-	87.35%
Debt / Equity	1.5x	2.9x
Dividend yield	0.48%	3.3%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DHCNI lidera em

EV/EBIT-vs 33.4x+130%
P/E (TTM)-vs 32.9x+119%
Debt / Equity1.5xvs 2.9x+49%

SKT lidera em

Net margin20.76%vs -21.1%+198%
ROIC (TTM)4.2%vs -26.85%+116%
Gross margin42.62%vs 2.11%+95%
Dividend yield3.3%vs 0.48%+85%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Diversified Healthcare Trust -

Tanger

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise