Qual é melhor, DIOD ou NP?

No framework Buffett-Fit, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) atinge atualmente uma nota maior que DIOD — 78/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DIOD ganha em Benjamin Graham; NP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DIOD ou NP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DIOD como NP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DIOD é melhor que NP para value investing?

No framework Buffett de value investing, NP atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 50/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DIOD e NP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DIOD atinge atualmente 50/100 (nota C); NP atinge 78/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DIOD ou NP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DIOD e NP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DIOD ou NP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DIOD e NP são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Diodes Incorporated (DIOD) como Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DIOD vs NP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Diodes

Neptune Insurance Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DIOD

Diodes

Capitalização

$5.15B

Setor

Tecnologia

Neptune Insurance Holdings

Capitalização

$2.58B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Neptune Insurance Holdings NP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DIOD	NP	Vencedor
Warren Buffett	50C	78C	NP
Benjamin Graham	78B	75B	DIOD
Philip Fisher	31F	94A	NP
Peter Lynch	7F	100A	NP
Joel Greenblatt	42D	89C	NP
Charlie Munger	33F	93C	NP
Terry Smith	35D	93A	NP

Métricas lado a lado

Métrica	DIOD	NP
Market cap	$5.15B	$2.58B
P/E (TTM)	60.1x	108.1x
EV/EBIT	136.8x	34.4x
ROIC (TTM)	2.09%	56.18%
Gross margin	31.28%	65.06%
Net margin	5.5%	28.17%
Revenue CAGR 5y	-4.81%	37.11%
EPS CAGR 5y	-27.27%	-
Debt / Equity	0.1x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DIOD lidera em

Market cap$5.15Bvs $2.58B+50%
P/E (TTM)60.1xvs 108.1x+44%

NP lidera em

Revenue CAGR 5y37.11%vs -4.81%+113%
Debt / Equity-vs 0.1x+105%
ROIC (TTM)56.18%vs 2.09%+96%
Net margin28.17%vs 5.5%+80%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Diodes

Neptune Insurance Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como DIOD

Mais como NP

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Termos-chave desta análise