Qual é melhor, DOL.TO ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Dollarama Inc. (DOL.TO) atinge atualmente uma nota maior que WMT, 73/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, DOL.TO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WMT ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DOL.TO ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DOL.TO como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DOL.TO é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, DOL.TO atinge atualmente a nota mais alta, 73/100 contra 48/100, uma diferença de 25 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DOL.TO e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DOL.TO atinge atualmente 73/100; WMT atinge 48/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DOL.TO ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DOL.TO e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DOL.TO ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DOL.TO e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Dollarama Inc. (DOL.TO) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DOL.TO vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dollarama

DOL.TO$49.26BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$859.31BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Dollarama

DOL.TO 70 WMT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

DOL.TO7vitórias

0vitóriasWMT

Warren Buffett

73B

D48

Benjamin Graham

93A

B71

Philip Fisher

79B

D45

Peter Lynch

76B

D50

Joel Greenblatt

65C

D51

Charlie Munger

77B

F38

Terry Smith

74B

F31

Métricas lado a lado

Métrica	DOL.TO	WMT
Market cap	$49.26B	$859.31B Vencedor
P/E (TTM)	40.6x	37.7x Vencedor
EV/EBIT	29.6x	27.3x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

DOL.TO lidera em

Net margin18.05%vs 3.07%+83%
Revenue CAGR 5y12.82%vs 5.27%+59%
Gross margin45.05%vs 24.93%+45%
ROIC (TTM)21.12%vs 15.68%+26%

WMT lidera em

Mais como DOL.TO

DOL.TO vs COST DOL.TO vs KO DOL.TO vs PG DOL.TO vs PM

Mais como WMT

WMT vs COST WMT vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Dollarama

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como DOL.TO

Mais como WMT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Dollarama vs Walmart

Termos-chave desta análise