Qual é melhor, DTM ou HESM?

No framework Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) atinge atualmente uma nota maior que DTM — 61/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DTM ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; HESM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DTM ou HESM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DTM como HESM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DTM é melhor que HESM para value investing?

No framework Buffett de value investing, HESM atinge atualmente a nota mais alta — 61/100 contra 56/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DTM e HESM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DTM atinge atualmente 56/100 (nota C); HESM atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DTM ou HESM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DTM e HESM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DTM ou HESM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DTM e HESM são ambas ações de Energy?

Sim — tanto DT Midstream, Inc. (DTM) como Hess Midstream LP (HESM) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DTM vs HESM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DT Midstream

Hess Midstream LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DTM

DT Midstream

Capitalização

$14.8B

Setor

Energia

HESM

Hess Midstream LP

Capitalização

$8.13B

Setor

Energia

Vencedor geral

Hess Midstream LP HESM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DTM	HESM	Vencedor
Warren Buffett	56C	61C	HESM
Benjamin Graham	68B	65B	DTM
Philip Fisher	58C	61C	HESM
Peter Lynch	63C	46D	DTM
Joel Greenblatt	43D	34F	DTM
Charlie Munger	56C	69B	HESM
Terry Smith	56C	66B	HESM

Métricas lado a lado

Métrica	DTM	HESM
Market cap	$14.8B	$8.13B
P/E (TTM)	31.9x	13.7x
EV/EBIT	29.4x	11.8x
ROIC (TTM)	4.93%	20.59%
Gross margin	58.07%	69.45%
Net margin	36.29%	22.65%
Revenue CAGR 5y	10.29%	7.73%
EPS CAGR 5y	8.97%	12.21%
Debt / Equity	0.7x	10.1x
Dividend yield	2.3%	7.74%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DTM lidera em

Debt / Equity0.7xvs 10.1x+93%
Market cap$14.8Bvs $8.13B+45%
Net margin36.29%vs 22.65%+38%
Revenue CAGR 5y10.29%vs 7.73%+25%

HESM lidera em

ROIC (TTM)20.59%vs 4.93%+76%
Dividend yield7.74%vs 2.3%+70%
EV/EBIT11.8xvs 29.4x+60%
P/E (TTM)13.7xvs 31.9x+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DT Midstream

Hess Midstream LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise