Qual é melhor, DVN ou KRP?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que DVN — 70/100 (nota C) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DVN ganha em Peter Lynch; KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DVN ou KRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DVN como KRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DVN é melhor que KRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, KRP atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 48/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DVN e KRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DVN atinge atualmente 48/100 (nota D); KRP atinge 70/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DVN ou KRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DVN e KRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DVN ou KRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DVN e KRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Devon Energy Corporation (DVN) como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DVN vs KRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Devon Energy

Kimbell Royalty Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DVN

Devon Energy

Capitalização

$29.34B

Setor

Energia

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DVN	KRP	Vencedor
Warren Buffett	48D	70C	KRP
Benjamin Graham	44D	68B	KRP
Philip Fisher	29F	62C	KRP
Peter Lynch	50C	42D	DVN
Joel Greenblatt	23F	35D	KRP
Charlie Munger	42D	63D	KRP
Terry Smith	43D	62D	KRP

Métricas lado a lado

Métrica	DVN	KRP
Market cap	$29.34B	$1.42B
P/E (TTM)	12.8x	19.1x
EV/EBIT	9.5x	13.9x
ROIC (TTM)	8.86%	11.36%
Gross margin	22.72%	94.16%
Net margin	13.55%	22.7%
Revenue CAGR 5y	5.64%	16.96%
EPS CAGR 5y	0.06%	-7.31%
Debt / Equity	0.6x	0.7x
Dividend yield	2.05%	10.28%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DVN lidera em

EPS CAGR 5y0.06%vs -7.31%+101%
Market cap$29.34Bvs $1.42B+95%
P/E (TTM)12.8xvs 19.1x+33%
EV/EBIT9.5xvs 13.9x+32%

KRP lidera em

Dividend yield10.28%vs 2.05%+80%
Gross margin94.16%vs 22.72%+76%
Revenue CAGR 5y16.96%vs 5.64%+67%
Net margin22.7%vs 13.55%+40%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Devon Energy

Kimbell Royalty Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise