Qual é melhor, DXCM ou HALO?

No framework Buffett-Fit, Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) atinge atualmente uma nota maior que DXCM — 79/100 (nota B) contra 69/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DXCM ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; HALO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DXCM ou HALO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DXCM como HALO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DXCM é melhor que HALO para value investing?

No framework Buffett de value investing, HALO atinge atualmente a nota mais alta — 79/100 contra 69/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DXCM e HALO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DXCM atinge atualmente 69/100 (nota B); HALO atinge 79/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DXCM ou HALO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DXCM e HALO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DXCM ou HALO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DXCM e HALO são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto DexCom, Inc. (DXCM) como Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DXCM vs HALO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DexCom

Halozyme Therapeutics

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DXCM

DexCom

Capitalização

$27.82B

Setor

Saúde

HALO

Halozyme Therapeutics

Capitalização

$8.1B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Halozyme Therapeutics HALO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DXCM	HALO	Vencedor
Warren Buffett	69B	79B	HALO
Benjamin Graham	74B	83A	HALO
Philip Fisher	75B	65B	DXCM
Peter Lynch	61C	53D	DXCM
Joel Greenblatt	58C	40D	DXCM
Charlie Munger	66B	80C	HALO
Terry Smith	66B	84A	HALO

Métricas lado a lado

Métrica	DXCM	HALO
Market cap	$27.82B	$8.1B
P/E (TTM)	24.6x	24.0x
EV/EBIT	25.4x	10.2x
ROIC (TTM)	18.03%	23.65%
Gross margin	61.84%	81.24%
Net margin	19.31%	23.13%
Revenue CAGR 5y	17.47%	33.23%
EPS CAGR 5y	39.82%	-1.98%
Debt / Equity	0.5x	1.0x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DXCM lidera em

EPS CAGR 5y39.82%vs -1.98%+105%
Market cap$27.82Bvs $8.1B+71%
Debt / Equity0.5xvs 1.0x+51%

HALO lidera em

EV/EBIT10.2xvs 25.4x+60%
Revenue CAGR 5y33.23%vs 17.47%+47%
Gross margin81.24%vs 61.84%+24%
ROIC (TTM)23.65%vs 18.03%+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DexCom

Halozyme Therapeutics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise