Qual é melhor, DXCM ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, DexCom, Inc. (DXCM) atinge atualmente uma nota maior que RPRX — 69/100 (nota B) contra 66/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DXCM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Terry Smith; RPRX ganha em Benjamin Graham e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DXCM ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DXCM como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DXCM é melhor que RPRX para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (69/100 contra 66/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre DXCM e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DXCM atinge atualmente 69/100 (nota B); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DXCM ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DXCM e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DXCM ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DXCM e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto DexCom, Inc. (DXCM) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DXCM vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DexCom

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DXCM

DexCom

Capitalização

$27.82B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

DexCom DXCM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DXCM	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	69B	66C	DXCM
Benjamin Graham	74B	84A	RPRX
Philip Fisher	75B	65C	DXCM
Peter Lynch	61C	60C	DXCM
Joel Greenblatt	58C	40D	DXCM
Charlie Munger	66B	68D	RPRX
Terry Smith	66B	58D	DXCM

Métricas lado a lado

Métrica	DXCM	RPRX
Market cap	$27.82B	$23.44B
P/E (TTM)	24.6x	27.6x
EV/EBIT	25.4x	19.9x
ROIC (TTM)	18.03%	8.43%
Gross margin	61.84%	99.95%
Net margin	19.31%	33.91%
Revenue CAGR 5y	17.47%	0.96%
EPS CAGR 5y	39.82%	11.83%
Debt / Equity	0.5x	1.3x
Dividend yield	0.0%	1.72%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DXCM lidera em

Revenue CAGR 5y17.47%vs 0.96%+95%
EPS CAGR 5y39.82%vs 11.83%+70%
Debt / Equity0.5xvs 1.3x+64%
ROIC (TTM)18.03%vs 8.43%+53%

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Net margin33.91%vs 19.31%+43%
Gross margin99.95%vs 61.84%+38%
EV/EBIT19.9xvs 25.4x+21%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DexCom

Royalty Pharma

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise