Qual é melhor, EOG ou KGS?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que KGS — 66/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KGS ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou KGS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como KGS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que KGS para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 39/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EOG e KGS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); KGS atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou KGS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e KGS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou KGS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e KGS são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs KGS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

Kodiak Gas Services

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

KGS

Kodiak Gas Services

Capitalização

$7.44B

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	KGS	Vencedor
Warren Buffett	66B	39D	EOG
Benjamin Graham	61C	72B	KGS
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	KGS
Market cap	$75.22B	$7.44B
P/E (TTM)	13.6x	95.9x
EV/EBIT	10.0x	16.1x
ROIC (TTM)	13.74%	7.7%
Gross margin	71.29%	43.46%
Net margin	23.41%	5.13%
Revenue CAGR 5y	3.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

EPS CAGR 5y3.35%vs -21.4%+116%
Market cap$75.22Bvs $7.44B+90%
P/E (TTM)13.6xvs 95.9x+86%
Net margin23.41%vs 5.13%

Mais como EOG

EOG vs TPL EOG vs KRP EOG vs USAC EOG vs MGY EOG vs NRP EOG vs BSM

Mais como KGS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.