Qual é melhor, KGS ou TPL?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que KGS — 75/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KGS ganha em none; TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KGS ou TPL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KGS como TPL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KGS é melhor que TPL para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 42/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KGS e TPL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KGS atinge atualmente 42/100 (nota D); TPL atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KGS ou TPL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KGS e TPL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KGS ou TPL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KGS e TPL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) como Texas Pacific Land Corporation (TPL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KGS vs TPL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kodiak Gas Services

Texas Pacific Land

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KGS

Kodiak Gas Services

Capitalização

$6.72B

Setor

Energia

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$26.57B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KGS	TPL	Vencedor
Warren Buffett	42D	75B	TPL
Benjamin Graham	70B	81A	TPL
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	KGS	TPL
Market cap	$6.72B	$26.57B
P/E (TTM)	95.9x	52.7x
EV/EBIT	16.1x	44.5x
ROIC (TTM)	7.7%	29.83%
Gross margin	43.46%	97.7%
Net margin	5.13%	60.03%
Revenue CAGR 5y	21.19%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KGS lidera em

Dividend yield2.53%vs 0.57%+77%
EV/EBIT16.1xvs 44.5x+64%
Revenue CAGR 5y21.19%vs 15.34%+28%

TPL lidera em

Mais como KGS

KGS vs NRP KGS vs BSM KGS vs DMLP KGS vs HESM KGS vs WES KGS vs AM

Mais como TPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.