Qual é melhor, EOG ou TEN-PE?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que TEN-PE — 66/100 (nota B) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TEN-PE ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou TEN-PE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como TEN-PE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que TEN-PE para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 31/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EOG e TEN-PE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); TEN-PE atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou TEN-PE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e TEN-PE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou TEN-PE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e TEN-PE são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como Tsakos Energy Navigation Limited (TEN-PE) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs TEN-PE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

Tsakos Energy Navigation Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

TEN-PE

Tsakos Energy Navigation Limited

Capitalização

$779.15M

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	TEN-PE	Vencedor
Warren Buffett	66B	31F	EOG
Benjamin Graham	61C	15F	EOG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	TEN-PE
Market cap	$75.22B	$779.15M
P/E (TTM)	13.6x	5.0x
EV/EBIT	10.0x	10.1x
ROIC (TTM)	13.74%	6.63%
Gross margin	71.29%	40.61%
Net margin	23.41%	20.15%
Revenue CAGR 5y	3.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

Market cap$75.22Bvs $779.15M+99%
Debt / Equity0.3xvs 1.1x+75%
ROIC (TTM)13.74%vs 6.63%+52%
Gross margin71.29%vs 40.61%

Mais como EOG

EOG vs NRP EOG vs BSM EOG vs DMLP EOG vs HESM EOG vs WES EOG vs AM

Mais como TEN-PE

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.