Qual é melhor, ETN ou NSSC?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que ETN — 70/100 (nota B) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ETN ganha em none; NSSC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ETN ou NSSC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ETN como NSSC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ETN é melhor que NSSC para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (67/100 contra 70/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ETN e NSSC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ETN atinge atualmente 67/100 (nota B); NSSC atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ETN ou NSSC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ETN e NSSC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ETN ou NSSC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ETN e NSSC são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Eaton Corporation plc (ETN) como Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ETN vs NSSC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eaton

Napco Security Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ETN

Eaton

Capitalização

$148.55B

Setor

Indústria

NSSC

Napco Security Technologies

Capitalização

$1.31B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ETN	NSSC	Vencedor
Warren Buffett	67B	70B	NSSC
Benjamin Graham	79B	90A	NSSC
Philip Fisher	62C	77B	NSSC
Peter Lynch	62C	63C	NSSC
Joel Greenblatt	51C	63C	NSSC
Charlie Munger	58D	72B	NSSC
Terry Smith	54D	72B	NSSC

Métricas lado a lado

Métrica	ETN	NSSC
Market cap	$148.55B	$1.31B
P/E (TTM)	38.9x	38.9x
EV/EBIT	33.7x	28.7x
ROIC (TTM)	9.23%	18.36%
Gross margin	36.89%	56.97%
Net margin	13.99%	18.7%
Revenue CAGR 5y	8.74%	6.05%
EPS CAGR 5y	18.17%	22.67%
Debt / Equity	1.1x	0.0x
Dividend yield	1.07%	1.42%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ETN lidera em

Market cap$148.55Bvs $1.31B+99%
Revenue CAGR 5y8.74%vs 6.05%+31%

NSSC lidera em

Debt / Equity0.0xvs 1.1x+97%
ROIC (TTM)18.36%vs 9.23%+50%
Gross margin56.97%vs 36.89%+35%
Net margin18.7%vs 13.99%+25%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Eaton

Napco Security Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise