Qual é melhor, ETN ou PAYX?

No framework Buffett-Fit, Paychex, Inc. (PAYX) atinge atualmente uma nota maior que ETN — 74/100 (nota B) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ETN ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; PAYX ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ETN ou PAYX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ETN como PAYX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ETN é melhor que PAYX para value investing?

No framework Buffett de value investing, PAYX atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 67/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ETN e PAYX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ETN atinge atualmente 67/100 (nota B); PAYX atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ETN ou PAYX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ETN e PAYX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ETN ou PAYX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ETN e PAYX são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Eaton Corporation plc (ETN) como Paychex, Inc. (PAYX) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ETN vs PAYX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eaton

Paychex

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ETN

Eaton

Capitalização

$148.14B

Setor

Indústria

PAYX

Paychex

Capitalização

$33.77B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Paychex PAYX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ETN	PAYX	Vencedor
Warren Buffett	67B	74B	PAYX
Benjamin Graham	79B	72B	ETN
Philip Fisher	62C	71B	PAYX
Peter Lynch	62C	58C	ETN
Joel Greenblatt	51C	44D	ETN
Charlie Munger	58D	81A	PAYX
Terry Smith	54D	81A	PAYX

Métricas lado a lado

Métrica	ETN	PAYX
Market cap	$148.14B	$33.77B
P/E (TTM)	38.9x	19.7x
EV/EBIT	33.7x	14.9x
ROIC (TTM)	9.23%	17.77%
Gross margin	36.89%	73.93%
Net margin	13.99%	25.84%
Revenue CAGR 5y	8.74%	8.26%
EPS CAGR 5y	18.17%	10.82%
Debt / Equity	1.1x	1.2x
Dividend yield	1.07%	4.93%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ETN lidera em

Market cap$148.14Bvs $33.77B+77%
EPS CAGR 5y18.17%vs 10.82%+40%
Debt / Equity1.1xvs 1.2x+12%
Revenue CAGR 5y8.74%vs 8.26%+6%

PAYX lidera em

Dividend yield4.93%vs 1.07%+78%
EV/EBIT14.9xvs 33.7x+56%
Gross margin73.93%vs 36.89%+50%
P/E (TTM)19.7xvs 38.9x+49%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Eaton

Paychex

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise