Qual é melhor, EXLS ou NP?

No framework Buffett-Fit, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) atinge atualmente uma nota maior que EXLS — 78/100 (nota C) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EXLS ganha em none; NP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EXLS ou NP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EXLS como NP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EXLS é melhor que NP para value investing?

No framework Buffett de value investing, NP atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 59/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EXLS e NP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EXLS atinge atualmente 59/100 (nota C); NP atinge 78/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EXLS ou NP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EXLS e NP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EXLS ou NP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EXLS e NP são ambas ações de Technology?

Sim — tanto ExlService Holdings, Inc. (EXLS) como Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EXLS vs NP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ExlService Holdings

Neptune Insurance Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EXLS

ExlService Holdings

Capitalização

$4.51B

Setor

Tecnologia

Neptune Insurance Holdings

Capitalização

$2.64B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Neptune Insurance Holdings NP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EXLS	NP	Vencedor
Warren Buffett	59C	78C	NP
Benjamin Graham	68B	75B	NP
Philip Fisher	55C	94A	NP
Peter Lynch	49D	100A	NP
Joel Greenblatt	38D	89C	NP
Charlie Munger	48D	93C	NP
Terry Smith	54C	93A	NP

Métricas lado a lado

Métrica	EXLS	NP
Market cap	$4.51B	$2.64B
P/E (TTM)	18.7x	108.1x
EV/EBIT	14.6x	34.4x
ROIC (TTM)	18.04%	56.18%
Gross margin	38.47%	65.06%
Net margin	11.66%	28.17%
Revenue CAGR 5y	16.79%	37.11%
EPS CAGR 5y	23.07%	-
Debt / Equity	0.1x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EXLS lidera em

P/E (TTM)18.7xvs 108.1x+83%
EV/EBIT14.6xvs 34.4x+58%
Market cap$4.51Bvs $2.64B+41%

NP lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+113%
ROIC (TTM)56.18%vs 18.04%+68%
Net margin28.17%vs 11.66%+59%
Revenue CAGR 5y37.11%vs 16.79%+55%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

ExlService Holdings

Neptune Insurance Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como EXLS

Mais como NP

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise