Qual é melhor, FCX ou WPM?

No framework Buffett-Fit, Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) atinge atualmente uma nota maior que FCX — 57/100 (nota C) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FCX ganha em none; WPM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FCX ou WPM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FCX como WPM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FCX é melhor que WPM para value investing?

No framework Buffett de value investing, WPM atinge atualmente a nota mais alta — 57/100 contra 44/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FCX e WPM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FCX atinge atualmente 44/100 (nota D); WPM atinge 57/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FCX ou WPM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FCX e WPM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FCX ou WPM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FCX e WPM são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Freeport-McMoRan Inc. (FCX) como Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FCX vs WPM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Freeport-McMoRan

Wheaton Precious Metals

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FCX

Freeport-McMoRan

Capitalização

$90.58B

Setor

Materiais

WPM

Wheaton Precious Metals

Capitalização

$59.22B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Wheaton Precious Metals WPM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FCX	WPM	Vencedor
Warren Buffett	44D	57C	WPM
Benjamin Graham	75B	76B	WPM
Philip Fisher	29F	62C	WPM
Peter Lynch	15F	57C	WPM
Joel Greenblatt	24F	56C	WPM
Charlie Munger	37D	49D	WPM
Terry Smith	24F	44D	WPM

Métricas lado a lado

Métrica	FCX	WPM
Market cap	$90.58B	$59.22B
P/E (TTM)	33.3x	32.9x
EV/EBIT	15.4x	35.2x
ROIC (TTM)	9.15%	18.06%
Gross margin	27.8%	77.1%
Net margin	10.34%	65.55%
Revenue CAGR 5y	3.59%	18.32%
EPS CAGR 5y	-14.99%	18.74%
Debt / Equity	0.5x	0.0x
Dividend yield	0.95%	0.53%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FCX lidera em

EV/EBIT15.4xvs 35.2x+56%
Dividend yield0.95%vs 0.53%+44%
Market cap$90.58Bvs $59.22B+35%

WPM lidera em

EPS CAGR 5y18.74%vs -14.99%+180%
Debt / Equity0.0xvs 0.5x+100%
Net margin65.55%vs 10.34%+84%
Revenue CAGR 5y18.32%vs 3.59%+80%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Freeport-McMoRan

Wheaton Precious Metals

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise