Qual é melhor, FERG ou UPS?

No framework Buffett-Fit, Ferguson plc (FERG) atinge atualmente uma nota maior que UPS — 51/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FERG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UPS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FERG ou UPS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FERG como UPS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FERG é melhor que UPS para value investing?

No framework Buffett de value investing, FERG atinge atualmente a nota mais alta — 51/100 contra 37/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FERG e UPS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FERG atinge atualmente 51/100 (nota C); UPS atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FERG ou UPS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FERG e UPS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FERG ou UPS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FERG e UPS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Ferguson plc (FERG) como United Parcel Service, Inc. (UPS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FERG vs UPS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ferguson

United Parcel Service

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FERG

Ferguson

Capitalização

$43.54B

Setor

Indústria

UPS

United Parcel Service

Capitalização

$84.09B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Ferguson FERG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FERG	UPS	Vencedor
Warren Buffett	51C	37D	FERG
Benjamin Graham	65B	61C	FERG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FERG	UPS
Market cap	$43.54B	$84.09B
P/E (TTM)	21.1x	16.0x
EV/EBIT	18.7x	12.2x
ROIC (TTM)	17.69%	10.11%
Gross margin	30.74%	18.15%
Net margin	6.55%	5.94%
Revenue CAGR 5y	7.78%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FERG lidera em

EPS CAGR 5y9.08%vs -18.34%+150%
Revenue CAGR 5y7.78%vs -2.28%+129%
ROIC (TTM)17.69%vs 10.11%+43%
Gross margin30.74%

Mais como FERG

FERG vs CTAS FERG vs FAST FERG vs RELX FERG vs OMAB FERG vs TT FERG vs CSW

Mais como UPS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.