Qual é melhor, FFIV ou KARO?

No framework Buffett-Fit, Karooooo Ltd. (KARO) atinge atualmente uma nota maior que FFIV — 76/100 (nota C) contra 65/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FFIV ganha em Benjamin Graham; KARO ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FFIV ou KARO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FFIV como KARO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FFIV é melhor que KARO para value investing?

No framework Buffett de value investing, KARO atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 65/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FFIV e KARO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FFIV atinge atualmente 65/100 (nota B); KARO atinge 76/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FFIV ou KARO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FFIV e KARO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FFIV ou KARO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FFIV e KARO são ambas ações de Technology?

Sim — tanto F5, Inc. (FFIV) como Karooooo Ltd. (KARO) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FFIV vs KARO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

F5

Karooooo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FFIV

Capitalização

$22.21B

Setor

Tecnologia

KARO

Karooooo

Capitalização

$1.47B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Karooooo KARO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FFIV	KARO	Vencedor
Warren Buffett	65B	76C	KARO
Benjamin Graham	75B	66B	FFIV
Philip Fisher	71B	84C	KARO
Peter Lynch	56C	62C	KARO
Joel Greenblatt	55C	55C	Empate
Charlie Munger	61C	79B	KARO
Terry Smith	63D	75B	KARO

Métricas lado a lado

Métrica	FFIV	KARO
Market cap	$22.21B	$1.47B
P/E (TTM)	29.0x	24.3x
EV/EBIT	25.2x	19.1x
ROIC (TTM)	13.8%	26.68%
Gross margin	81.9%	69.33%
Net margin	21.96%	19.48%
Revenue CAGR 5y	4.36%	22.05%
EPS CAGR 5y	21.66%	22.4%
Debt / Equity	0.1x	0.3x
Dividend yield	0.0%	2.55%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FFIV lidera em

Market cap$22.21Bvs $1.47B+93%
Debt / Equity0.1xvs 0.3x+72%
Gross margin81.9%vs 69.33%+15%
Net margin21.96%vs 19.48%+11%

KARO lidera em

Dividend yield2.55%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y22.05%vs 4.36%+80%
ROIC (TTM)26.68%vs 13.8%+48%
EV/EBIT19.1xvs 25.2x+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

F5

Karooooo

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como KARO

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Termos-chave desta análise