Qual é melhor, FN ou TSEM?

No framework Buffett-Fit, Fabrinet (FN) atinge atualmente uma nota maior que TSEM — 45/100 (nota D) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FN ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TSEM ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FN ou TSEM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FN como TSEM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FN é melhor que TSEM para value investing?

No framework Buffett de value investing, FN atinge atualmente a nota mais alta — 45/100 contra 35/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FN e TSEM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FN atinge atualmente 45/100 (nota D); TSEM atinge 35/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FN ou TSEM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FN e TSEM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FN ou TSEM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FN e TSEM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Fabrinet (FN) como Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FN vs TSEM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fabrinet

Tower Semiconductor

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Fabrinet

Capitalização

$25.87B

Setor

Tecnologia

TSEM

Tower Semiconductor

Capitalização

$30.62B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fabrinet FN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FN	TSEM	Vencedor
Warren Buffett	45D	35D	FN
Benjamin Graham	78B	81A	TSEM
Philip Fisher	55C	41D	FN
Peter Lynch	69B	53C	FN
Joel Greenblatt	52C	42D	FN
Charlie Munger	39D	34F	FN
Terry Smith	35D	23F	FN

Métricas lado a lado

Métrica	FN	TSEM
Market cap	$25.87B	$30.62B
P/E (TTM)	61.9x	129.6x
EV/EBIT	78.7x	159.9x
ROIC (TTM)	16.5%	6.08%
Gross margin	11.96%	24.77%
Net margin	9.87%	15.13%
Revenue CAGR 5y	16.14%	0.95%
EPS CAGR 5y	23.1%	9.11%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FN lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+96%
Revenue CAGR 5y16.14%vs 0.95%+94%
ROIC (TTM)16.5%vs 6.08%+63%
EPS CAGR 5y23.1%vs 9.11%+61%

TSEM lidera em

Gross margin24.77%vs 11.96%+52%
Net margin15.13%vs 9.87%+35%
Market cap$30.62Bvs $25.87B+16%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Fabrinet

Tower Semiconductor

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FN

Mais como TSEM

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise