Qual é melhor, FOUR ou PANW?

No framework Buffett-Fit, Palo Alto Networks, Inc. (PANW) atinge atualmente uma nota maior que FOUR — 52/100 (nota C) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FOUR ganha em Peter Lynch; PANW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FOUR ou PANW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FOUR como PANW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FOUR é melhor que PANW para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (51/100 contra 52/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre FOUR e PANW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FOUR atinge atualmente 51/100 (nota C); PANW atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FOUR ou PANW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FOUR e PANW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FOUR ou PANW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FOUR e PANW são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Shift4 Payments, Inc. (FOUR) como Palo Alto Networks, Inc. (PANW) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FOUR vs PANW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Shift4 Payments

Palo Alto Networks

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FOUR

Shift4 Payments

Capitalização

$4.18B

Setor

Tecnologia

PANW

Palo Alto Networks

Capitalização

$165.49B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Palo Alto Networks PANW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FOUR	PANW	Vencedor
Warren Buffett	51C	52C	PANW
Benjamin Graham	52C	54C	PANW
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FOUR	PANW
Market cap	$4.18B	$165.49B
P/E (TTM)	26.6x	131.7x
EV/EBIT	22.3x	130.1x
ROIC (TTM)	3.57%	5.78%
Gross margin	34.17%	73.5%
Net margin	2.48%	12.96%
Revenue CAGR 5y	32.22%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FOUR lidera em

EV/EBIT22.3xvs 130.1x+83%
P/E (TTM)26.6xvs 131.7x+80%
Revenue CAGR 5y32.22%vs 21.32%+34%

PANW lidera em

Mais como FOUR

FOUR vs FICO FOUR vs FTNT FOUR vs ADSK FOUR vs KLAC FOUR vs NP FOUR vs CDNS

Mais como PANW

PANW vs FICO

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.