Qual é melhor, DRD ou FSM?

No framework Buffett-Fit, DRDGOLD Limited (DRD) atinge atualmente uma nota maior que FSM — 62/100 (nota C) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DRD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Joel Greenblatt; FSM ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DRD ou FSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DRD como FSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DRD é melhor que FSM para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (62/100 contra 61/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre DRD e FSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DRD atinge atualmente 62/100 (nota C); FSM atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DRD ou FSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DRD e FSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DRD ou FSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DRD e FSM são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto DRDGOLD Limited (DRD) como Fortuna Mining Corp. (FSM) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DRD vs FSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DRDGOLD Limited

Fortuna Mining

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DRD

DRDGOLD Limited

Capitalização

$2.24B

Setor

Materiais

FSM

Fortuna Mining

Capitalização

$2.85B

Setor

Materiais

Vencedor geral

DRDGOLD Limited DRD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DRD	FSM	Vencedor
Warren Buffett	62C	61C	DRD
Benjamin Graham	68B	40D	DRD
Philip Fisher	53C	72C	FSM
Peter Lynch	41D	56C	FSM
Joel Greenblatt	63C	37D	DRD
Charlie Munger	53C	57D	FSM
Terry Smith	46D	59C	FSM

Métricas lado a lado

Métrica	DRD	FSM
Market cap	$2.24B	$2.85B
P/E (TTM)	12.0x	8.5x
EV/EBIT	40.1x	6.6x
ROIC (TTM)	11.3%	17.12%
Gross margin	46.59%	54.55%
Net margin	35.06%	31.11%
Revenue CAGR 5y	10.58%	12.48%
EPS CAGR 5y	11.54%	42.15%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	2.02%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DRD lidera em

Dividend yield2.02%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 0.1x+98%
Net margin35.06%vs 31.11%+11%

FSM lidera em

EV/EBIT6.6xvs 40.1x+84%
EPS CAGR 5y42.15%vs 11.54%+73%
ROIC (TTM)17.12%vs 11.3%+34%
P/E (TTM)8.5xvs 12.0x+29%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DRDGOLD Limited

Fortuna Mining

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como FSM

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Termos-chave desta análise