Qual é melhor, GFI ou SHW?

No framework Buffett-Fit, Gold Fields Limited (GFI) atinge atualmente uma nota maior que SHW — 72/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GFI ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; SHW ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GFI ou SHW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GFI como SHW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GFI é melhor que SHW para value investing?

No framework Buffett de value investing, GFI atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 59/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GFI e SHW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GFI atinge atualmente 72/100 (nota B); SHW atinge 59/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GFI ou SHW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GFI e SHW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GFI ou SHW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GFI e SHW são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Gold Fields Limited (GFI) como The Sherwin-Williams Company (SHW) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GFI vs SHW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Gold Fields Limited

The Sherwin-Williams

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GFI

Gold Fields Limited

Capitalização

$35.38B

Setor

Materiais

SHW

The Sherwin-Williams

Capitalização

$76.23B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Gold Fields Limited GFI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GFI	SHW	Vencedor
Warren Buffett	72B	59C	GFI
Benjamin Graham	65B	81A	SHW
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GFI	SHW
Market cap	$35.38B	$76.23B
P/E (TTM)	9.8x	28.4x
EV/EBIT	8.8x	23.0x
ROIC (TTM)	24.32%	13.74%
Gross margin	59.03%	49.12%
Net margin	40.95%	10.86%
Revenue CAGR 5y	20.27%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GFI lidera em

Debt / Equity0.4xvs 3.1x+86%
Revenue CAGR 5y20.27%vs 4.27%+79%
EPS CAGR 5y44.4%vs 9.96%+78%
Dividend yield4.46%

Mais como GFI

GFI vs RGLD GFI vs AEM GFI vs WPM GFI vs WDFC GFI vs CF GFI vs NEU

Mais como SHW

SHW vs RGLD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.